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呂宗耀投資周記

呂宗耀
現為呂張投資團隊總監, 以走訪台灣南北、中國、東南亞、東歐的台商生產基地為唯一工作內容。 每周走訪請益六家30億元資本額以下 且創業家仍在線上的掛牌公司董事長。 (第一線走訪觀察,非投資建議,亦未設任何立場。)

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電動車引領汽車業谷底復甦 ——茂順在趨勢上

電動車引領汽車業谷底復甦 ——茂順在趨勢上

儘管汽車產業因疫情使得整體銷量下滑,電動車卻從逆勢中突圍,晶片缺貨狀況逐步改善,各個消費市場買氣旺,電動車將是下一波成長動能。

巴菲特、蘋果與價值投資 ——兼論伺服器機殼大廠勤誠

巴菲特、蘋果與價值投資 ——兼論伺服器機殼大廠勤誠

蘋果股價創新高,市值已超越全球多數國家GDP,真可謂「富可敵國」。 而股神巴菲特也從其中淘到千億美元,乍看緩慢的投資模式,卻贏過多數投機玩家。

元宇宙引爆資安需求 ——兼論工業電腦廠廣積

元宇宙引爆資安需求 ——兼論工業電腦廠廣積

元宇宙風潮引領資本市場,但無論從投資人或科技使用者的角度,伴隨而來的龐大隱私問題、資安風險,將是影響元宇宙發展的兩大關鍵。

傳奇經理人米勒的精采生涯 ——創新思惟及慘痛教訓

傳奇經理人米勒的精采生涯 ——創新思惟及慘痛教訓

集中和攤平投資是雙面刃,對於成長型的優質企業能放大報酬,但對於高槓桿的行業,如房地產和金融業來說,在錯誤的時點集中和攤平投資將可能帶來難以挽回的重大災難。

回顧二戰時期看當下全球局勢 ——兼論專業木工機械廠巨庭

回顧二戰時期看當下全球局勢 ——兼論專業木工機械廠巨庭

聯準會正式宣布啟動QE縮減計畫,美股不跌反漲,並再創新高。 與美股連動甚深的台股,投資人也應持續觀察總經數據變化,居高須更謹慎小心。

電動車趨勢強  掛牌熱潮夯 ——台灣電動車PCB產業大受惠

電動車趨勢強 掛牌熱潮夯 ——台灣電動車PCB產業大受惠

繼特斯拉之後,電動車新創Rivian、Lucid也強勢崛起,Rivian掛牌更是火熱,台灣擁有完整的PCB供應鏈,受惠於未來電動車趨勢,將是產業之重點戰場。

Nike帶領服飾業邁向「元宇宙」 ——兼論全球羽絨服大廠廣越

Nike帶領服飾業邁向「元宇宙」 ——兼論全球羽絨服大廠廣越

當元宇宙席捲服飾業,為節省成本、提升利潤,品牌商開始推動採購集中化,Nike就是其一。 在此趨勢下,全球紡纖供應鏈「大者恆大」態勢逐漸成形,台灣紡纖供應商正面臨新一波革命潮。

通膨再起 ——資產配置新局現

通膨再起 ——資產配置新局現

通膨持續升溫,連美國聯準會都不敢大意,此時,投資人該從歷史中找解方。 回顧1970年代,黃金急漲緩跌、大型股指數停滯,對照現今兩項「抗通膨神器」似乎都失靈。

全球電力危機引發銅價上漲 ——論優質線材廠萬泰科

全球電力危機引發銅價上漲 ——論優質線材廠萬泰科

近期全球能源危機愈演愈烈,供需缺口已從中國蔓延到歐洲,造成歐洲電價連創歷史新高。 而能源短缺也導致製造商消減產能,銅、鋅等金屬價格飆升,短期內報價恐持續走高。

日本股神是川銀藏啟示錄 ——兼論台灣電源供應器廠新巨

日本股神是川銀藏啟示錄 ——兼論台灣電源供應器廠新巨

股市投資之難,不只技術,心魔更是最大阻礙; 是川銀藏在書中的結論「投資只吃八分飽」,道盡一切,簡單卻深刻。

全球消費狂潮下的通膨省思 ——美妝連鎖品牌麗豐-KY業績飛揚

全球消費狂潮下的通膨省思 ——美妝連鎖品牌麗豐-KY業績飛揚

金融市場對於通膨向來戒慎恐懼,在通膨隱憂牽動市場情緒下,令近期股市波動加劇,也讓投資人對「泡沫化」的擔憂持續升溫中。

鑑往知來  回顧1973年能源危機 ——發電原料價格大漲  留意停滯性通膨

鑑往知來 回顧1973年能源危機 ——發電原料價格大漲 留意停滯性通膨

近日中國限電停產,凸顯了全球的缺電危機,因應之道為何?透過回顧歷史或能略知一二。 產業恐走向兩極化,全球央行亦可能加速緊縮貨幣的時程,投資人宜謹慎應對。

互聯網企業大市值的隱憂 ——兼論微波通訊廠全訊

互聯網企業大市值的隱憂 ——兼論微波通訊廠全訊

近年來,互聯網在新科技發展中擔任不可抹滅的角色,也是撐起股市大多頭的重要源頭。 然而,在政府監管可能持續介入下,中美科技巨頭的市值能否持續維持大多頭格局,值得深思。

恒大事件啟示與省思 ——兼論優質電子材料廠昇貿

恒大事件啟示與省思 ——兼論優質電子材料廠昇貿

中國推出「三道紅線」抑制房價,恒大的高槓桿高周轉模式便快速惡化成債務危機。 恒大貸款分散於多家銀行,除少數金額稍高,理應不至於釀成如美國2008年雷曼兄弟風暴。

網路革命引爆低軌道衛星商機 ——兼論連接器大廠瀚荃

網路革命引爆低軌道衛星商機 ——兼論連接器大廠瀚荃

通訊技術歷經近半世紀的演進,從1G發展至現階段的5G,為克服高速傳輸之地形障礙,低軌道衛星成了炙手可熱的一大商機,企業名人也紛投入建置,將引爆新一波網路革命。

二戰時期資金、景氣內容重現 ——慎思寬鬆週期縮短,緊縮環境來臨

二戰時期資金、景氣內容重現 ——慎思寬鬆週期縮短,緊縮環境來臨

若美國就業復甦明確,且通膨不見降溫,啟動縮表的時程可能會比預期來得快,屆時全球風險性資產將可能重演1946年二戰結束後的波動情況,產生一段下跌修正。

全球資金熱潮下的省思 ——兼論被動式OLED(PMOLED)廠智晶

全球資金熱潮下的省思 ——兼論被動式OLED(PMOLED)廠智晶

資金簇擁的派對狂潮似乎還在進行,下一刻,誰將從舞池中「脫穎而出」無人知曉,面對全球經濟激情過後的高度變化,投資人是時候保持一定的理性與警覺性了。

奮起的台灣 ——兼論台灣飲料包材大廠宏全

奮起的台灣 ——兼論台灣飲料包材大廠宏全

台灣在今年東京奧運的表現,猶如整體上市櫃企業在疫下創造的佳績,強而有力,當下全球政經局勢或有變動,台灣企業面對未來,更要築好深厚底蘊,隨時應戰。

美國復甦的第二層思考 ——兼論光通訊廠光聖

美國復甦的第二層思考 ——兼論光通訊廠光聖

當經濟條件都回歸正軌時,投資人此刻要思考的是:資產價格是否還有再攀高的可能性。 台股依賴外資,且聯準會可能開始回收資金,是否將有激烈震盪?值得思考。

「白馬股」殞落的股戰省思 ——陸、港股災教訓啟示

「白馬股」殞落的股戰省思 ——陸、港股災教訓啟示

近期中國加大監管力度,打壓網路科技、教育等產業,引發陸港股、中概股連日重挫。 就連長期表現績優的白馬股,也因監管趨嚴而暫時偃旗息鼓,貴州茅台就是代表。

電動車飛躍成長 ——凡甲在趨勢線上

電動車飛躍成長 ——凡甲在趨勢線上

全球電動車總量預計至2030年將達1.45億輛,年均成長率近30%,各國對於碳排放的法規愈趨明確,也帶出整體產業鏈的發展藍圖。