面對美中貿易戰與科技戰,以及兩岸關係等地緣政治風險,加上中國產業環境改變,使台灣企業近年加強「新南向」布局。其中,年產值逾兆元的台灣印刷電路板(PCB )產業,近年陸續宣布在泰國新投資案達數十億美元,讓泰國有望成為繼台灣、中國後,台資PCB廠在全球第3個主力生產基地。台灣電路板協會(TPCA)理事長李長明坦言,這一波PCB台廠會到泰國投資,「政治」可以說是唯一的因素。他強調近年這一波投資主要是來自客戶擔心兩岸關係,而要求生產地「中國+1」、分散風險的壓力,而非產能或市場需求等。不過李長明表示,雖然泰國因民情友善、經貿環境開放、國際化程度高等優勢,成為這波PCB產業海外布局首選,加上泰國製造有人力成本較中國低的優勢,但在語言、生產效率,基礎建設、供應鏈完整度仍無法與中國比擬,因此若局勢有機會能恢復以往,「不是很好嗎?」
日期:2023-07-31
晶圓代工廠聯電 (2303)週三(7/26)召開法說會,公告Q2獲利能力、下半年獲利展望以及半導體庫存去化情形,也成為外資、法人關注焦點。聯電第2季稅後純益156.41億元,季減3.3%、年減26.66%,EPS則以1.27元創近8季新低,雖財報大致符合預期;但共同總經理王石認為,客戶下單保守,第3季需求不明,估出貨季減3~4%,等於間接預告本季營收仍有下滑壓力。對此,知名半導體分析師陸行之認為,聯電法說沒什麼好消息,雖然客戶持續清理一堆庫存,但看起來這下行週期也沒那麼遭,建議聯電要從這次下行週期學到教訓,應避免讓客戶因漲價缺貨而建立超額庫存,不要讓公司成為低估值殺進殺出週期股的命運。週四(7/27)聯電股價以45.10元開出,盤中高點至46.25元,上漲1.15元,漲幅逾2%;最終收在46.15元。
日期:2023-07-27
超豐電子(2441)昨日召開法說,第二季獲利表現超出我們預期。超豐兩大主力產品線--微控制器(MCU)與電源管理管理IC(PMIC)訂單仍極為疲弱的情況下,能有如此表現讓我們相當驚艷。
日期:2023-07-26
今周刊編按:緯創宣布認虧出清蘋果中系代工廠立訊精密的所有持股,合計處分損失達人民幣12.66億元(約新台幣55.52億元),加速淡出iPhone供應鏈,週三(7/26)股價以149元開出,最高來到160元高檔震盪。
日期:2023-07-26
據央視新聞報導,中共十四屆全國人大常委會第四次會議25日表決決定,免去秦剛兼任的外交部部長職務,任命王毅為外交部部長。秦剛成為中共建政以來,任期最短的外交部長。秦剛去年12月30日才被任命為外長,整個外長任期僅半年多。
日期:2023-07-25
AI概念股廣達(2382)連日飆漲,周一(7/24)應證交所要求公告6月損益,單月稅後盈餘38.66億元、每股盈餘達1元的數字讓外界驚艷,激勵周二股價續漲。然而,有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵提醒投資人:「AI族群有泡沫化的疑慮」。
日期:2023-07-25
無畏出口及外銷接單連續衰退,7月中旬後,台幣匯率再度由升轉貶,外資單周由前周的買超291億元,再度轉為賣超382億元,台股指數7月在年線、季線同步走揚的多頭趨勢下,兩次回檔整理波的最低點,均保持不破季線的強勢整理格局,顯示台股多頭現況韌性十足,仍由多方掌控局勢。
日期:2023-07-24
亞泥(1102)持股67.73%的亞泥中國發布上半年獲利預警,導致亞泥近來股價跌破40元大關。長期追蹤亞泥的我們認為,即使亞泥中國今年獲利大幅衰退,亞泥每股稅後淨利(EPS)仍有2元上下的實力,是一檔高殖利率的景氣循環股。
日期:2023-07-24
經過三個月的研究後,我們決定將長榮海運(2603)納入存股池追蹤。雖然我們預計長榮2023年與2024年獲利將大幅衰退,但基於種種理由,長榮已經不是疫情前的「阿榮」,而是競爭力顯著改善、公司治理大幅提升,財務安全度更厚實的「榮大仔」。
日期:2023-07-19
筆記型電腦經歷2022年與2023年兩年的低迷後,基於種種原因,2024年可望迎來振衰起蔽的一年。存股池中的志超、藍天、群光的獲利將在今年產生定錨效果,2024年獲利成長值得期待。
日期:2023-07-17