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細數台股5利多,加持「萬四」之上震盪偏多!這2個族群成本周焦點

細數台股5利多,加持「萬四」之上震盪偏多!這2個族群成本周焦點

國泰證期顧問處分析師吳佩奇

台股

shutterstock

2020-12-13 09:00

美國11月非農新增就業只增加24.5萬人,從10月新增61萬人大幅下滑至5月以來最低點,另外,失業率雖然從6.9%微幅下滑至6.7%,但長期失業(27週以上)人口卻新增38.5萬至390萬人,且佔總失業人口36.9%;而失業15-26週人口減少76萬人至190萬人,顯示就業市場仍以緩慢速度改善中。

 

然而,美國朝野雙方對於9,080億美元的經濟刺激方案細節傳出歧見、新冠疫苗接種出現少數過敏個案,加上美總統大選爭議升級為法律戰等,皆為拖累美股主要指數回檔的因素。

 

 

台灣整體製造業表現不錯

 

回到台股部分,中經院公布11月台灣採購經理人指數(PMI),製造業與非製造業雙雙擴張,其中,製造業PMI連續5月擴張達61.2%,較10月增加1.9%,為2017年3月以來最快擴張速度,顯示整體製造業表現不錯。

 

近期正值營收公布期間,由於智慧手機、遊戲機廠商紛紛推出新產品,11月亞洲有雙十一購物日,歐美也進入感恩節採購旺季,部分產品甚至傳出缺貨效應,因此,預期11月營收在工作天數恢復正常下,有機會成長。

 

另外,半導體族群利多不斷,亦激勵台股驚驚漲、在12/9盤中創下14427.41點歷史新高,加上台幣持續升值趨勢,12/11兌美元甚至一度來到28.1元續創23年半新高。

 

雖然外資在指數創高之際,現股買超力道減小,期貨多單亦翻為負數,但在高檔震盪過程中,台股量能未出現明顯失控、日線的技術指標包含KD、RSI指標仍維持正向,代表目前結構上仍偏向多方。

 

台股5個盤面利多:

1、整體製造業表現不錯。

2、台幣兌美元持續升值。

3、半導體族群利多不斷。

4、台股量能未明顯失控。

5、日線技術指標正向偏多。

 

 

記憶體、高速傳輸股成焦點

 

在類股部分,記憶體受到美光桃園廠發生跳電,加上相關DRAM報價上漲帶動下,近期整體族群股價表現強勢。由於手機、PC、消費性等需求升溫,供給端因庫存水位健康而不願再降價,買賣雙方仍在為價格拉鋸,預期整體DRAM合約價季減5-10%,優於先前市場預期的10-15%,相關個股位階偏低,為近期關注焦點。

 

另一方面,由於AI、汽車電子化與資料中心運算等應用,對於計算能力與資料傳輸速度的需求帶動傳輸規範往前推進。IC設計產業中,在Intel與AMD的導入下,PCIe 4.0滲透率可望持續提升,而高速傳輸造成的訊號損失問題,創造周邊晶片商機,如中繼器晶片Retimer/Redriver,相關業者股價表現亦可期待。

 

 

 

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