穩定獲利的關鍵，從哲學角度可以總結為八個字，「實事求是，知行合一」。
對交易者而言，在交易理念不清晰的前提下，技術學得越多越是累贅。交易，絕不是掌握一兩項技術就能無往不勝。交易的邏輯，也絕不是籠統的一句「低買高賣」那麼簡單。大師們總結一句話：「大道至簡。」纏中說禪將交易的祕訣歸結為「買點買，賣點賣」，這些都是經過市場洗禮後的大智慧。
無數例子以及經驗表明，投資者失敗，有時候最主要的原因不是技術掌握得不夠好，不是基本面理解得不夠深，而是對最基本卻最容易被忽視的交易邏輯不甚了解。究竟什麼是交易的邏輯？以下與大家深入探討。
交易的目的
交易的目的是什麼？當然是穩定獲利！穩定獲利並不拒絕單筆暴利，但這種機會可遇不可求。一旦碰到，那是老天賜的福氣，必須牢牢抓住。
穩定獲利並不拒絕虧損，而是將虧損當成交易的一部分，並有效加以控制。有些交易者總是為局部的虧損懊惱不已，因此亂了方寸，影響後續交易。但穩定獲利絕不允許單筆大幅虧損，那是穩定虧損者才會做的事。穩定獲利要求在較長時間期限內總體獲利。如巴菲特，雖然其單筆帳面虧損也很大，但這並不妨礙其在全球富豪榜上長時間穩居前三的位置。
交易的目的如此簡單，但失敗的交易者總是口念而心不行，因為其交易行為與交易目的背道而馳。
有些人做交易像在做科學研究。這些人常常追求一種大一統的交易理論，幻想長短通吃，牛熊通殺，喜歡依據某一理論對市場變化進行預測，即便虧損累累也樂此不疲。
有些人做交易像是在賭博。這些人往往對市場的短期波動押注，動輒滿倉，狂追漲停，即使個股連續拉出十個漲停板也敢繼續追漲。
有的人做交易像是在找刺激。這些人常常憑著一時貪念入市，又因一時恐懼殺出，完全忘記市場中「謀定後動」「進退有據」的戒律。
有些人做交易是為了打發無聊時光。這些人從來都是持有，從來都是滿倉。帳戶中一天沒有股票就心裡癢癢，彷彿丟了魂一樣。
交易者需要將「穩定獲利」四個字內化到潛意識裡，有些人做交易是為了一夜暴富，這些人聽慣市場中的傳奇故事，什麼兩年從三萬元到三個億，半年四萬元到千萬元等，好像自己也可以成為那種故事的主角，卻不去考證故事的真實性和故事發生的背景，完全忘記只要重複做正確的事，複利的威力一樣把你帶到夠遠的地方。
如何穩定獲利
如何才能穩定獲利？答案就是：識別不同的走勢類型，根據走勢類型制定交易策略並嚴格執行！
交易的模式，本質上就是交易者這個主體與市場客體二元互動的模式。葛拉漢將市場稱為「市場先生」，或許稱為「市場女士」更合適。市場女士的脾性如同女人的心情一般陰晴不定，不可捉摸。但是無論如何，市場總是正確的。你無法左右市場女士的情緒，只能控制自己。聰明的交易者應該在市場女士興致高昂時靠近她，在其態度冷淡時避開她。用市場的語言來表述，就是根據當下的走勢類型制定交易策略。
由於人性中根深柢固的占有欲和貪念，人們總希望在任何需要的時候，市場女士都能為己所用。交易者對金錢的需要哪有盡頭？反映在操作上，就是不顧走勢類型，只按照自己的需求操作。特別對於廣大散戶來講，由於長期以來A股市場只有做多獲利這一條路，近年來雖有一些做空的管道，但都有一定的准入門檻，這使散戶長期養成死多頭的心態。當走勢類型改變時，由於不能靈活應對，不被屠殺才怪。
根據走勢類型制定交易策略，只是穩定獲利的一個前提。更重要的是，交易者要堅定執行制定好的交易策略。實務中常常可以看到，失敗的交易者總是頻繁轉換自己的時間級別，把長線做成短線，結果錯失大筆利潤；或把短線做成長線，造成巨大虧損；在盤整中高位不敢賣，擔心一賣就突破；低位不敢買，生怕一買就被套，這樣只能來來回回坐電梯。
穩定獲利的關鍵，從哲學角度可以總結為八個字，「實事求是，知行合一」。「實事求是」，只要你的智力水準不是太差，走勢類型與交易策略都能做得很好。「知行合一」，則需要「戒、定、慧」的工夫。以戒力破除一切誘惑，「定」於自己的操作策略，如此才能生出智慧，達到穩定獲利的目的。
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