近年來,ETF(指數股票型基金)已成台灣投資人新寵,元大台灣50(0050)和元大高股息(0056),更是極受歡迎的「國民ETF」;值得注意的是,追蹤「臺灣永續指數」,成分股和0050相似,但價格相對便宜的「元大臺灣ESG永續」(00850),近期也成為許多投資人,高度關注的標的。
6月10日,「臺灣永續指數」公布成分股調整結果,刪除TPK-KY(3673)、長榮(2603)、華航(2610)、中華(2204)、巨大(9921)、東聯(1710)等6檔成分股,納入1檔成分股—儒鴻(1476),本次調整將自6月22日起生效。
上述調整,使00850的成分股,從原本的71檔,降至66檔;近一步觀察這66檔成分股可發現,其中和0050重疊者,多達44檔,光是前10名成分股,就有8檔(台積電、鴻海、聯發科、中華電、中信金、南亞、兆豐金、統一)和0050相同。
成分股相似 金融股重疊率高
對金融股感興趣的投資人,或許有觀察到,00850和0050有15檔重疊成分股,都屬於金融股;換言之,這15家公司,不僅具備「致力於ESG發展、以永續經營為目標」的特質(「臺灣永續指數」成分股評選標準),其市值也擠進台股前50大。
若以今(16)日收盤價進行計算,在現金股利殖利率方面,前3名依序為開發金(2883)、永豐金(2890)和兆豐金(2886);若依證交所官網每日公布的殖利率(股票股利加上現金股利計算)來看,前2名同為開發金和永豐金,第3名則是第一金(2892)和台新金(2887)並列(殖利率同為5.93%)。
▲0050和00850的成分股中,都有這15檔金融股。(資料來源:TEJ台灣經濟新報、公開資訊觀測站、證交所,現金殖利率皆採6月16日收盤價計算,林信男整理、製表)
今日0050收盤價為88.90元(收漲2.18%),00850收盤價為22.29(收漲2.06%),除價格較0050便宜外,今年10月將首度配息的消息,也讓00850的關注度,隨之增加。
就累計漲幅表現來看,截至今日,00850近一季累計漲幅為18.4%,0050則為18.8%。
以上客觀論述,不作為投資建議,請自行判斷風險。