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ETF除息重頭戲倒數 這兩檔半年來先漲30%

ETF除息重頭戲倒數 這兩檔半年來先漲30%

經濟日報 記者趙于萱

聰明理財

聯合報系資料照

2020-09-24 14:25

台股掛牌ETF已經突破200檔,每個月都有ETF接力除息,不過真正重頭戲9月底到11月才盛大展開,不僅有受益人最多的元大高股息(0056)將評價除息,還有常態殖利率4%-6%、也被視為標準高股息ETF並有高人氣的富邦台灣優質高息、元大台灣高息低波等密集除息,今年還多了人氣爆衝的國泰永續高股息,都受到期待。

法人表示,投資人迎接重量級ETF除息秀前,除了關注殖利率,也應該掌握報酬表現,特別是今年台股大漲,部分高息ETF不僅殖利率可期,更讓投資人先賺價差,最佳2檔近半年漲近30%!

 

據統計,主要高股息ETF的0056往年在9月30日評價,10月初公告配息,月底除息,11月發股息;富邦台灣優質高息10月初評價,月底除息,11月底發股息;元大台灣高息低波、FH富時高息低波、富邦公司治理及富邦台50則都在10月底評價,11月初公告,月底除息,12月發放。

 

至於7月才掛牌的國泰永續高股息,傳出也在10月底評價,11-12月除息和發股利。另還有國泰股利精選30在12月底評價,隔年公告及除息。大多數高股息高人氣ETF均在9月底到11月除息,堪稱ETF的除息重頭戲。

 

在除息之前,高股息ETF若績效良好,甚至能跑贏大盤,反映成分股有較佳動能,愈有機會快速填息,股息、價差兩頭賺。其中,以殖利率常態達4%以上的高息產品中,元大台灣高息低波和0056今年的表現相對領先。

 

統計顯示,近一個月表現最佳是訴求高息、低波又產業分散的元大台灣高息低波,報酬率有0.1%,也是主要高股息產品中唯一正報酬,其次0056、國泰永續高股息、和FH富時高息低波都跌1.7%,富邦台灣優質高息跌1.8%,表現相當。

 

金融股比較偏高的國泰股利精選30則受到金融股弱影響,近一月跌幅達3%。由於國際傳出大銀行洗錢利空,今台灣金融股跟跌,法人短線看法保守。

 

近一季來看,元大台灣高息低波也以5.3%報酬率稱冠,0056 3.7%居次,FH富時高息低波漲2%,富邦台灣優質高息小漲0.8%,而國泰股利精選30跌0.6%。

 

近半年0056和元大台灣高息低波差距則縮小,分別漲29.8%、29%,且與其他ETF進一步拉開差距。

 

包括近半年富邦台灣優質高息漲23%,FH富時高息低波漲22%,國泰股利精選30則落後漲16%。單以最佳和最後的高股息ETF比較,報酬率差了10%以上。

 

累積今年來,由於元大高息低波、0056上漲時漲較多,也累積正報酬,分別漲3.7%、2.1%,FH富時高息低波小跌3.4%,富邦台灣優質高息和國泰股利精選30則跌逾5%以上。前述除國泰股利精選30為半年配,國泰永續高股息季配息,其他都是年配息。

 

※本文由經濟日報網授權刊載,未經同意禁止轉載。

 

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