2023最大的亮點產業:全球軍工產業奔馳!
今年在聯準會暴力升息下,像航運、半導體、資通訊產業、自行車、運動鞋、高爾夫球頭等產業都面臨供需失衡的庫存調整壓力,反而是疫情受困三年的產業大翻身,像跨境旅遊、航空客運等都谷底翻身,最近大家都在談張國煒的星宇航空股價大漲。
其實未來幾年,全球軍工產業很可能是資本市場的新焦點。
這次俄羅斯入侵烏克蘭,很多軍火製造商庫存消耗殆盡,美中角力掀起地緣政治的張力,讓各國都增加國防軍備預算,例如,2021年全球國防支出2.1兆美元,其中美國占40%,中國從2015年的8890億人民幣拉升至去年1.45兆人民幣,比21年再成長7.1%。面臨中共威脅的台灣,去年國防經費編列5835億台幣,增加716億元。
全球化時代,大家只要選擇低成本的製造基地,現在國家安全必須放在最前面,於是,各國都編列預算購置精良武器,同時也回頭建立自己的產業鏈,南韓力拚成為世界前四大軍火供應大國,台灣也很努力重新建構自己的軍工產業鏈。
去年全球股市大跌,美國科技股更是慘跌,但美國的軍工股全年都在高檔,像這次遭到中共制裁的洛克希德.馬丁(LMT),市值高達1232億美元,另一家雷神(RTX)市值高達1471億美元,供應航太材料的Howmet從去年以來上漲一倍,飛機製造商波音及法國空中巴士都大幅上漲。
日本三大軍工股,最具代表性的三菱重工漲幅最大,另一家川崎造船表現也很驚人,另外,名字很長的石川島播麾重工也很出色。過去兩年來,飛機製造訂單全面釋出,飛機零組件的航太供應商開始有單子湧人,現在無人機產業崛起,造船、造艦訂單湧出,台灣還有一個隱秘的飛彈製造供應鏈,這個大家都陌生的特殊產業,未來會是資本市場挖掘寶藏的處女地。
這期先探投資週刊從投資角度深入探討軍工產業的投資機會,值得大家參考,努力做功課!
2023最大的亮點產業:全球軍工產業奔馳! 今年在聯準會暴力升息下,像航運,半導體,資通訊產業,自行車,運動鞋,高爾夫球頭等產業都面臨供需失衡的庫存調整壓力,反而是疫情受困三年的產業大翻身,像跨境旅遊,航空客運等都谷底翻身,最近大家都在談...
由謝金河發佈於 2023年2月18日 星期六