又有一檔ETF要準備下市!新光投信「新光標普電動車ETF(00925)」宣布因淨資產價值已達終止證券投資信託契約標準,因此將在金管會核准後辦理清算,這是今年第三檔下市的ETF。
00925周二股價上漲0.72元或5.1%,收在14.84元,成立時間在2023年3月31日,上市時間為2023年4月18日,其追蹤標普Kensho電動車市值加權指數(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)。
00925月線圖
00925每受益單位發行價格為15元,當初主打直接參與生產電動車以及相關輔助系統之公司複製指數,被動式管理,投資標的透明,投資人免除選擇標的壓力,投資決策單純化。
00925受益人最多1310人,如今剩586人
00925資產規模截至4/8為9700萬元,成立以來最高曾來到5.16億元,集保統計目前受益人數僅586人,過往00925受益人最多來到1310人。
新光投信發布新聞稿指出,依「新光標普電動車ETF 證券投資信託基金」證券投資信託契約第25條第1項第5款及第 32 條規定辦理,至公告日前一營業日止,基金淨資產價值最近30個營業日平均值低於1億元,已達終止證券投資信託契約標準。
將依本基金證券投資信託契約第25條第1項第5款規定向金管會提出終止本基金證券投資信託契約之申請,俟金管會核准後,將依規定辦理後續基金終止上市及清算程序。
00925成立以來績效表現18.47%
觀察其10大持股成分股,包括康明斯、本田、特斯拉持股都在8%以上,小鵬汽車、通用汽車則是7%以上,雖然截至2/27為止,今年以來報酬-4.15%,但成立以來績效表現18.47%,相對來說表現不俗。
00925成分股
00925是今年第三檔因為人氣欠佳下市的ETF,早前有富邦中國投等債ETF(00784B)、復華次順位金融債(00790B)下市。
手上還有怎麼辦?可先交易、也可等清算
ETF在核准終止到下市日大概有1個月時間,期間還可進行交易,如果是持有該ETF到下市,就等基金清算後結算出淨值再分配給投資人。