鴻海科技日在上週10/8、10/9兩日圓滿落幕了，這次除了新款的電動車Model U、Model C之外，大家最關注的就是董事長劉揚偉先生介紹的GB200。
鴻海科技日點燃老AI熱情
其實GB200只是Nvidia的超級AI晶片，是由一顆名為Grace的CPU以及二顆名為B200的GPU組合而成，但是在鴻海科技日上展示的則是名為NVL72的伺服器機櫃。
他是由36個GB200超級晶片，利用Nvidia獨家的串聯技術組合成一台價值300萬美金，折合新台幣近1億的伺服器機櫃。
不僅展示了鴻海的技術實力，也間接證明了GB200已經順利生產，11月可以正式供貨給Nvidia的客戶。
新聞一出，台股中的AI相關個股瞬間活了起來，尤其是那些被市場稱為「老AI」的組裝廠。請參考附表一。
表一、6檔低位階老AI股
|
個股 |
10/11收盤價 |
9月營收YOY |
本益比 |
|
鴻海(2317) |
200 |
10.94% |
17.6 |
|
廣達(2382) |
282 |
57.86% |
18.9 |
|
緯創(3231) |
108.5 |
24.42% |
16.7 |
|
英業達(2356) |
44.4 |
18.36% |
20.3 |
|
技嘉(2376) |
266 |
64.31% |
17.1 |
|
緯穎(6669) |
1895 |
119.68% |
16.6 |
資料來源/整理：籌碼K線/陳唯泰
緯穎(6669)、廣達(2382)...老AI股價不親民
附表一是6檔股價已經歷經修正的AI股，大多是因為過去他們有切入伺服器領域，因而在AI浪潮襲捲而來時，即使他們未必會接到GB200的訂單，但有機會增加一般伺服器的出貨，進而提升營收及獲利。
從附表一中可以發現，6檔個股的9月份營收都有雙位數的成長，尤其是緯穎(6669)成長幅度最大，年增高達119.68%。其次是技嘉(2376)，9月營收成長幅度64.31%，再來是廣達(2382)，9月營收成長幅度57.86%。
若是從本益比角度來看，本益比最低的是緯穎(6669)，本益比16.6倍，其次是緯創(3231)，本益比16.7倍，再者是技嘉(2376)，本益比17.1倍。
不過，雖然這些的老AI股，除了英業達(2356)之外，本益比大多已回到了20倍以下，可是每一檔個股的股價都在100元以上，緯穎(6669)甚至是4位數的股價，對於一般小資族而言，著實有一點貴。
改投資AI主題ETF
關於這一類高價股的投資方法，過去我們曾經分享過三種方法，第一種方法是買零股，例如一次買100股或是符合自己財力的零股數；第二種方法是買個股期或是權證，但這對於單純的小資族或許沒有這麼適合。
第三種方法是買ETF，就是有些ETF會將這些高價股列入成份股，這時如果我們買進這一類的ETF，也就等於間接持有這些高價股，例如想要投資台積電(2330)，就買入台灣50(0050)或是富台50(006208)，我個人是比較喜歡這一種方法。
那麼現階段有哪些AI主題的ETF呢？根據我的觀察，目前有4檔以AI為主題的ETF，請參考附表二。
表二、4檔在台股掛牌的AI主題 ETF比較
|
ETF |
今年以來報酬率 |
10/11收盤價 |
管理費 |
配息 |
|
國泰AI+Robo (00737) |
0.71% |
31.12 |
0.85% |
不配 |
|
元大全球AI (00762) |
26.65% |
63.45 |
0.9% |
不配 |
|
台新全球AI (00851) |
26.75% |
47.15 |
0.75% |
年配 |
|
凱基台灣AI50 (00952) |
9/5掛牌 |
9.77 |
0.4% |
月配 |
資料整理：陳唯泰
附表二是4檔在台股掛牌的AI主題 ETF，我們就從報酬率、股價、管理費以及配息頻率來做一個簡單地比較。
首先，在今年以來報酬率的部份，台新全球AI(00851)以及元大全球AI(00762)的報酬率都在26%以上，兩者算是伯仲之間，凱基台灣AI 50(00952)因為是今年9月5日剛掛牌，因此沒有今年以來的報酬率數字。
再者，我們比較4檔ETF的股價，也就是小資族比較關心的。目前價格最高的是元大全球AI(00762)，上週五(10/11)收盤價63.45元，雖然是4檔ETF裡最高的價格，但仍不到百元呀！
但是回過頭一看，凱基台灣AI 50(00952)現在的股價竟然只要9.77元，真的是相當地親民呀！不過我想這應該是跟掛牌時間相對較短，而且掛牌時間點在老AI股相對低檔有關。
再來我們來看一下4檔AI主題ETF的管理費。管理費最高的也是元大全球AI(00762)，管理費是投資人固定要付給投信公司的費用，應該是要越低越好！
根據比較，管理費最低的是凱基台灣AI 50(00952)，只要0.4%，幾乎是只要元大全球AI(00762)的一半。
最後我們來比較一下配息頻率。國泰AI+Robo(00737)及元大全球AI(00762)是不配息，台新全球AI(00851)是年配息，凱基台灣AI 50(00952)則是月月配。
雖然最快配息月可能是成立後120天，也就是落在明年初，但是如果能夠月月配，那也的確是一件蠻不錯的事吧！
00952純AI台股ETF
綜合以上的比較，凱基台灣AI 50(00952)似乎真的是一檔蠻適合小資族的AI入門ETF。根據我進一步去做比較，我發現凱基台灣AI 50(00952)竟然是一檔100%台灣AI股的ETF。到上週五為止的前十大持股請參考附表三。
表三、凱基台灣AI 50(00952)
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個股 |
權重% |
|
台積電(2330) |
5.13 |
|
鴻海(2317) |
4.98 |
|
台達電(2308) |
4.61 |
|
世界(5347) |
4.61 |
|
和碩(4938) |
4.08 |
|
聯電(2303) |
3.97 |
|
台光電(2383) |
3.92 |
|
光寶科(2301) |
3.91 |
|
貿聯KY(3665) |
3.85 |
|
佳世達(2352) |
3.52 |
資料來源：凱基投信官網
從附表三可以知道，不只是台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)這3檔台股電子股中的指標股，還有許多AI伺服器的零組件也被囊括在內，這對於想要掌握AI趨勢、但又恐資金不足的投資朋友而言，不失為一個不錯的選擇，而且也不會怕因為自己的專業度不夠而選錯標的。
00952股價還不到10元
根據研究機構資料顯示，單以生成式AI產業來看，全球市場規模將由2023年的近2,000億元新台幣成長至2028年約1.81兆元新台幣，年複合成長率高達56%；若以整個AI應用相關市場來看，全球AI市場未來5年複合成長率將高達25%以上，2032年全球市場產值更可望達到2.5兆美元以上，由此可見AI市場之龐大與驚人的成長速度。
這次台灣的AI相關個股在歷經修正之後，本益比已近中長期投資價位，投資朋友不妨趁低檔分批介入，如果不知道該選哪一檔個股，凱基台灣AI 50(00952)以100%台灣AI個股為投資標的ETF，目前股價還不到10元，也非常適合投資朋友進場撿便宜！
祝大家投資順利唷！
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作者簡介_陳唯泰
從事金融證券業超過17年，合格證券分析師，現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆，並且是證基會以及中正社區大學講師，今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環，並結合基本面選股與技術面操作；認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
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