群益台灣精選高息ETF(00919) 最新除息日、最後買進日一次看！第6次配息金額0.72元創新高，年化配息率連6季逾10%，股息發放日出爐，最新00919所追蹤的臺灣精選高息指數，本次調整成分股無異動。
00919最新除息日：2024/9/23(一)
00919第6次配息金額：0.72元創新高
00919年化配息率：連6季逾10%
00919股息發放日：2024/10/15(二)
00919受益人數逾90萬，第四高台股ETF
00919受益人數已超過90.6萬人，受益人數為台股ETF第四高，今周刊整理00919最新配息金額、各次配息狀況、除息日以及前10大成分股等小檔案。
00919最新配息金額、配息日、入帳日
最新配息金額：0.72元
最後買進日：9/20(五)
除息日：9/23(一)
股息發放日：10/15(二)
00919歷史配息紀錄
|
除息交易日 |
配息發放日 |
每單位分配金額(元) |
當期配息率 |
|
2024/09/23 |
2024/10/15 |
0.72 |
2.90% |
|
2024/06/24 |
2024/07/15 |
0.70 |
2.61% |
|
2024/03/18 |
2024/04/15 |
0.66 |
2.58% |
|
2023/12/18 |
2024/01/12 |
0.55 |
2.41% |
|
2023/09/18 |
2023/10/17 |
0.54 |
2.47% |
|
2023/06/16 |
2023/07/14 |
0.54 |
2.66% |
00919特色
▲精準卡位+超前部署：5月卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股。
▲高股息X時間複利=越存越有利：長時間投資高股息的00919，是實現雪球理論的工具。讓長期投資人越存越有利，打造未來現金流。
▲精準高息、精準卡位、精準領息，進化版的高息ETF：臺灣精選高息指數用宣告股利取代參考歷史或預測未來的方式，精準鎖定高息股。
00919選股邏輯
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00919基本資料
|
成立日期 |
2022-10-13 |
|
掛牌上市日期 |
2022-10-20 |
|
追蹤指數 |
臺灣精選高息指數 |
|
經理費 |
0.30% |
|
保管費 |
0.035％ |
|
保管銀行 |
中國信託商業銀行 |
|
配息月份 |
3、6、9、12月(季配息) |
|
成分股調整時間 |
每半年(5月第17個交易日、12月第7個交易日)重新審核成份股 |
|
收益平準金機制 |
有 |
00919成分股
|
|
公司名 |
比率(%) |
|
1 |
聯發科 |
10.47 |
|
2 |
聯電 |
10.44 |
|
3 |
聯詠 |
9.37 |
|
4 |
長榮 |
9.25 |
|
5 |
中信金 |
8.89 |
|
6 |
世界 |
6.92 |
|
7 |
長榮航 |
6.55 |
|
8 |
中美晶 |
4.00 |
|
9 |
力成 |
3.79 |
|
10 |
瑞儀 |
3.15 |
資料來源：群益投信，截至2024/8/31止
00919投資產業別
|
|
產業別 |
比重(%) |
|
1 |
半導體業 |
48.93 |
|
2 |
航運業 |
15.80 |
|
3 |
電子零組件 |
11.76 |
|
4 |
電腦及週邊 |
4.68 |
|
5 |
其他電子 |
4.32 |
|
6 |
文化創意業 |
4.14 |
|
7 |
金融業 |
2.63 |
|
8 |
光電業 |
2.35 |
|
9 |
電機機械 |
1.78 |
|
10 |
鋼鐵工業 |
1.63 |
|
11 |
居家生活 |
1.43 |
|
12 |
化學工業 |
0.00 |
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