元大台灣高股息低波動ETF(00713)週五(8/30)公布第3季配息,每受益權單位擬配發1.5元,以當天收盤價58.25元來算,單季配息殖利率2.58%,年化殖利率約10.3%。
元大投信指出,00713未來將在9月13日第2階段公告確定配息金額,除息日為9月18日,想參與配息的投資人,最晚在9月16日前買進並持有,而配息發放日則在10月15日。
元大台灣高息低波(00713)公告今年度第3季配息,每受益權單位預估配發金額為新台幣1.5元。觀察00713配息狀況,今年前兩季分別配0.88元及1.5元,若加上這次的1.5,今年前3季已經配發3.88元,有望超越去年(2023)的3.04元。
元大投信指出,00713未來將在9月13日第二階段公告確定配息金額,9月18日除息,想參與配息的投資人,最晚在9月16日前買進並持有,而配息發放日則在10月15日。
而經常在社群分享自己的投資心得,IG目前擁有6.3萬粉絲的「槓桿存股哥」在6月時就分享過,1支標的當前股價有6%以上的殖利率,就是便宜價。
「槓桿存股哥」認為,不只00713,很多高股息ETF都有類似的情況,就是股價跟股息都愈漲愈高,現在的00713就算只維持配息1.5元,股價到70元,年化配息率都有8.5%,股價到100塊仍有6%,「那你說現在的58.25是貴還是便宜?」
第2季以13個交易日填息
元大投信指出,00713今年第2季以13個交易日填息,並於6月進行半年度指數成分股調整,將相對高檔成分股轉入低基期個股,維持追求高股息低波動投資組合,相關調整於本次台股修正之際發揮抗震效果。
以台股大盤7月11日至8月5日波段高低點計算,規模千億以上高股息ETF資本平準金相對淨值平均下跌15.3%,同期間00713資本平準金相對淨值僅下跌9.3%,突顯低波動特色。
面對台股大盤高檔震盪,00713指數編製除了篩選高股息個股,亦會針對個股本益比進行評估,在低波動因子抗震表現亮眼下,至7月底近3年報酬風險比(夏普值,Sharpe Ratio)為同類型基金排名第一,即在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。
元大投信指出,自2022年以來,00713標的指數調整成分股實績包括:2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨後AI概念股飆漲;2023年6月於相對高檔位置獲利了結,降低7月下旬AI概念股修正衝擊;2024年在台股屢創新高過程中,將成分股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整,再次避開7月中旬的台股修正。
元大投信建議,若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的,因其計算受淨值波動影響,應同步留意基金中長期波動度是否偏高,避免承受過度風險。
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