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7檔ETF迎除息!績效最強00915拉高配息至0.72元、年化配息率逾10%...00936該留?「1關鍵」眾人喊賣

7檔ETF迎除息!績效最強00915拉高配息至0.72元、年化配息率逾10%...00936該留?「1關鍵」眾人喊賣

黃明惠 整理

ETF

shutterstock

2024-06-17 18:00

週二(6/18)開始一路到6月底,上演ETF除息秀!除了台股高股息ETF之外,多檔債券ETF也加入行列;其中高息ETF由台新臺灣永續高息中小(00936)打頭陣,接著為00915、00918、00713、00929、00919、00907。

多檔債券ETF陸續除息,像是元大10年IG醫療債、元大AAA至A公司債、復華彭博非投等債、中信投資級公司債、國泰A級科技債、中信ESG投資級債等。

其中,台新投信旗下2檔ETF將於週二(6/18)除息,分別為00942B及00936,6/17皆為最後買進日,00936本次每單位配息金額為0.25元,優於前次的0.16元,以14日收盤價19.63元計算,年化配息率高達15.3%、以17日收盤價19.86元計算,現金殖利率約為1.25%

此外,今年來績效最強的高息ETF凱基優選高股息 30(00915) 6月配息期後公告出爐,每股配息金額大幅調高至 0.72 元,以17日收盤價28.12元計算,單次配息率約為2.56%,年化配息率超過10%。

 

7檔高息ETF除息時程

 

證交所除息日程公告,一直到6月底有多檔高息ETF除息,整理分別如下:

 

台新臺灣永續高息中小(00936)

 

00936訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股 ETF,6/18除息,最後買進日為6/17,收益分配發放日為7/8,本次每單位配息金額為0.25元,優於前次的0.16元,配息金額再創新高,以6月17日收盤價19.86元計算,現金殖利率約為1.25%。

 

00936經理人黃鈺民表示,台股波段大漲,震盪幅度將加大,此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力,因為當行情回檔修正時,大型股容易成為外資的提款機,而中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,籌碼也相對集中,將有助於降低波動度。

 

而另一方面,中小型股對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,中長期股價爆發力強。

 

凱基優選高股息30(00915)

 

6/19除息,最後買進日為6/18,收益分配發放日為7/15,公告6月配息期後公告,每股配息金額大幅調高至0.72元,以6/14收盤價27.96元計算,單次配息率約為2.58%,年化配息率超過10%。

 

本次配息是00915掛牌上市以來的第六次配息,總計00915成立以來配息金額累積來到3.13元,過去五次配息皆順利完成填息,最近一次配息僅花2天就完成填息,最近四季平均也在26天完成填息,是6月季配台股ETF中,填息天數最短的,展現出股價動能競爭力。

 

法人觀察,00915能次次精準填息,突出的股價動能功不可沒,績效表現就是最佳證明,統計00915今年以來累積漲幅達27.96%,不僅高居高股息ETF之冠,更是唯一贏過大盤漲幅26.20%的高股息ETF。

 

好表現不是只有今年有,00915自2022/8/9上市以來,不到兩年時間股價已經上漲86%,加上配發股息股價總報酬更是已經累積上漲107%,繳出翻倍成長。

 

00915經理人施政廷指出,00915得以在今年以來台股的多頭氣焰中,繳出超越大盤的成績,主要歸功於追蹤指數的多因子設計,不僅止於以股息配發高低為主要選股條件,更重視持股品質、低波動等特性,因此在配發股息之餘還能夠同步參與成分股的成長契機,推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。

 

 

大華優利高填息30(00918)

 

6/19除息,最後買進日為6/18,收益分配發放日為7/15,本次每單位配息金額為0.8元,近四次單次配息率都超過3%,以17日收盤價25.88元計算,現金殖利率約為3.09%。

 

00918經理人郭修誠表示,隨著除權息旺季來到,不少投資人開始計算今年可以領到多少股息;然而在除權息旺季搶進高配息的個股,可能會忽略的個別公司的基本面。

 

00918的篩選流程在第一步就鎖定企業獲利狀況良好的企業,再加入高股息篩選與填息因子過濾,就是要讓投組持續成長,投資人領息不該是左手換右手。

 

此外,自掛牌以來,大華優利高填息30的成分股已經歷過數次的成分股調整,目前以電子產業近7成為主,同時還有航運、金融等產業,為投資人把握多元的產業輪動。從規模與受益人數的成長無須擔心流動性問題。

 

元大台灣高息低波(00713)

 

6/19除息,最後買進日為6/18,收益分配發放日為7/15,本次每單位配息金額為1.5元,以今日收盤價59.25元計算,現金殖利率約為2.53%。

 

復華台灣科技優息(00929)

 

6/20除息,最後買進日為6/19,收益分配發放日為7/16,本次每單位配息金額為0.2元,以17日收盤價21.09元計算,現金殖利率約為0.94%。

 

群益台灣精選高息(00919)

 

6/24除息,最後買進日為6/21,收益分配發放日為7/15,本次每單位配息金額為0.7元,以17日收盤價26.4元計算,現金殖利率約為2.65%。

 

永豐優息存股(00907)

 

6/25除息,最後買進日為6/24,收益分配發放日為7/19,本次每單位配息金額為0.288元,以17日收盤價16.68元計算,現金殖利率約為1.72%。

 

高股息ETF除息

 

00936該賣嗎?

 

00936將於18日除息,本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元,配息金額再創新高,並無動用平準金配發。以14日收盤價19.63元計算,年化配息率高達15.3%。

 

一名股民在PTT發文詢問「00936該賣嗎?」表示當初因為看準00936配息0.25元而買進,後續套牢數天,只好「放著配」,近期股價又上漲,溢價近7%,他說:「當初買00937b被套過,對於這種溢價股有點牴觸,現在該賣嗎?會不會像00937b一樣突然雪崩?」

 

對此,其他網友一票留言「早晚回歸淨值,這時候當然賣」、「溢價當然是先賣,因為會修正」、「當然賣啊!想回撿等除息完跌回淨值再買回就好」、「看看當初00941溢價10%如何跌下來的」。

 

也有人說要先搞懂為何現在溢價這麼嚴重,「因為初級市場關閉了,所以溢價無法收斂,等初級市場開放,溢價這麼高,初級市場不進去套利才有鬼,建議現在賣掉,等初級市場收斂後再進場」。

 

什麼是溢價?什麼是淨值?

 

ETF有兩種價格,分別是「淨值」與「市價」。「淨值」是這檔ETF的真實價值,依照ETF投資組合中持有的所有股票之實際市值總合除以發行的股數;而「市價」是投資人在市場上買賣成交的價格。當這兩組價格不一致時,就會發生折價或溢價。

 

折價:當ETF的市價低於淨值時,稱之為折價,這代表市價被低估,如果你此時買進ETF相對撿到便宜;從另一個角度來看,如果你此時賣出就相對不划算。
 

溢價:當ETF的市價高於淨值時,則稱為溢價,代表市價被高估,你此時買進ETF是相對貴;你此時賣出則相對划算。

 

高股息ETF除息

 

00929、00936、00939…高股息ETF怎麼買

 

月配高股息ETF該如何買?知名存股部落客柴鼠兄弟曾指出:

 

1、在意高配息首選00939

 

假設幾種情況,第一如果你最在意配息能力,希望有超高的年化殖利率,首選00939,因為它是全產業有平準金、又有設計淡旺季策略,該有的都有,就差沒有ESG而已。如果你是從零開始第一次買高股息,其實也蠻適合00939的。

 

2、在意實績首選00929,可搭配00940、00936

 

而如果你對新ETF不放心,還是比較在意實績,00929的整體市況是目前最強的,千億等級幾乎不用擔心會有下市問題。

 

另外如果你已經有00929要加買的,我會建議搭配00940或是00936,因為這兩檔的選股和配重風格很明顯跟另外3個不一樣,主要是把選股範圍擴大,不要再重複買一樣的成分,把風險事物分散。

 

3、想要雙週配,就存股00929搭配00939或00940

 

如果你真的有雙週現金的需求,又希望有安裝平準金,配息能力高一點,那就用00929搭配00940或00939。

 

高股息ETF除息

 

00942B配息0.1元 年化配息率達7.6%

 

根據CMoney統計,本周18檔債券ETF中,依據現金股利殖利率排序依序為:

 

元大10年IG醫療債、元大AAA至A公司債、復華彭博非投等債、中信投資級公司債、國泰A級科技債、中信ESG投資級債、中信全球電信債、復華彭博新興債、凱基金融債20+、凱基AAA至A公司債、國泰20年美債、統一美債10年Aa-A、凱基美債25+、元大美債7-10、台新美A公司債20+、國泰10Y+金融債、中信高評級公司債、中信優先金融債。

 

其中台新美A公司債20+ETF(00942B)為國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債ETF,本次每單位配息金額為0.1元,以6/14收盤價15.78元計算,年化配息率高達7.6%

 

00942B經理人黃鈺民表示,美國5月消費者物價指數(CPI)與4月相比持平,年增率為3.3%,分別低於經濟學家預估的月增率0.1%和年增率3.4%,核心CPI月增和年增率也同樣低於市場預期。

 

據聯邦資金期貨顯示,市場預期Fed在9月降息的機率已升高至70%。一旦Fed展開降息,對股債皆有利可圖。
 

就債券而言,根據歷史經驗,在2019年1月1日至2019年10月31日美國聯準會暫停升息至最後一次降息期間,美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%,高居各天期A級公司債券之冠。

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