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77萬股民開心!00919配0.7元又改寫紀錄、年化配息率飆破10%,13檔換股名單、最後買進日曝光

77萬股民開心!00919配0.7元又改寫紀錄、年化配息率飆破10%,13檔換股名單、最後買進日曝光

翁申霖 整理

ETF

Shutterstock

2024-06-01 11:34

77.7萬名股民嗨翻天!「群益台灣精選高息ETF(00919)」即將在6月迎來上市後的第5次配息,據公告,本次預估配發0.7元,配息金額再度創新高,年化配息率也衝破10%。此外,因股利低、市場流動性轉差、已除息等因素,將剔除13檔個股,另外新增13檔個股,13檔新成員名單也一一曝光!

 

00919第5次配息:配發金額0.7元

 

據官網最新配息公告顯示,00919本次預估配發金額為新臺幣0.7元,單次殖利率2.72%。00919本次除息日為6月24日,參與除息最後買進日為6月21日,配息發放日為7月15日。

 

觀察00919的配息狀況,前四次配發金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66,第五次配息預估0.7元更是創下新高,呈現出「股價創高,配股也創高」的現象,也可看出其穩定階梯式向上的配息政策。

 

00919五次配息金額

配息次數 配息金額(元) 當期配息率
第一次 0.54 2.66%
第二次 0.54 2.47%
第三次 0.55 2.41%
第四次 0.66 2.58%
第五次 0.7 2.72%

 

理財達人表示,以5月31日收盤價25.74元來計算,年化配息率高達10.88%,連續五季衝破10%再度刷新台股ETF配息紀錄,統計共77.7萬投資人可望同步受惠。

 

市場法人表示,00919有收益平準金機制,自成立以來共配息4次,次次都完成填息,從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.22元,收益平準金加上資本平準金佔淨值的比例高達4成以上,若加上今年除權息旺季的息收,未來高息續航力更值得期待。

 

「這次00919每股配息0.7元,只要在28元以下買進,年化配息率都有10%。」

 

00919換股名單揭曉:13檔新成員一次看

 

00919在 5月31日公布更換持股,由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素,將剔除13檔個股、新增13檔個股,值得留意的是,這次新增的13檔股利率平均近5%。

 

另外,00919此波換股,與先前剛更換成分股的「元大台灣價值高息(00940)」,同樣欽點4檔個股,分別為國產(2504)、華固(2548)、長榮航(2618)、京城銀(2809)。

 

13檔新增成分股

 

2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上

 

00919新增13檔個股現金股利率

股票代號 股票名稱 現金股利率%
6005 群益證 5.65
5508 永信建 5.53
2618 長榮航 5.03
2809 京城銀 5
8112 至上 4.96
2889 國票金 4.85
8070 長華* 4.8
2548 華固 4.75
3014 聯陽 4.57
5536 聖暉* 4.5
2504 國產 4.5
2451 創見 4.26
5347 世界 4.19

 

13檔剔除成分股

 

1504東元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元電子、2886兆豐金、3005神基、3044健鼎、3231緯創、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147頎邦

 

繼2023年12月新增4檔傳產股(東元、台肥、長榮鋼、寶雅)、2檔金融股(兆豐金、中信金)後,本次再納入5檔傳產股(國產、華固、長榮航、永信建、聖暉)、3檔金融股(京城銀、國票金、群益證)。

 

達人指出,這變動反映去年電子股已大漲一段,但獲利衰退導致今年配息金額縮水,在現金股利率計算式呈現分母放大、分子縮水,以致於投資價值下滑下,轉向加碼股價被低估的營建、航運等傳產以及金融股。

 

達人分析,此波換股操作可逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股以增添未來配息動能,此外,轉向加碼股價合理,配息率較高的傳產與金融產業,提高整體投資組合領息,強化配息的穩固來源。

 

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