元大台灣高股息(0056) 10月季配息公告出爐,,每受益權單位預估配發金額為1.2元,將在10/17第二階段公告確定配息金額,10/19除息,想參與配息的投資人,最晚在10/18前買進並持有,配息發放日則在11/14。
以周一(10/2)收盤價35.74元來計算,本次季配息率3.36%,年化配息率13.43%。
上次7月季配,5個交易日就填息
配息一公布,不少理財部落客都說嚇一跳,直呼真的太猛。樂活大叔施昇輝在臉書上就說,0056這一季將配1.2元,10/19為除息交易日,兩季加起來2.2元已經勝過去年。
統計0056今年以來報酬及配息、填息表現,截至9/28含息總報酬為42.5%,7月首次季配除息年化配息率5.6%,僅5個交易日即完成填息,連續填息年數進入第13年,續創高股息ETF新紀錄。
0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選,且是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,此策略實際運作超過15年,提供具參考性的長期配息、填息紀錄,且相對更有機會納入受惠景氣築底向上,獲利能力成長之成分股。
統計0056追蹤之臺灣高股息指數於2007年發布以來,四次景氣觸底向上階段,指數漲幅介於15.4%至90.3%。
0056成分股2024年EPS平均年增率32%
本次景氣對策信號分數目前以2023年2月為最低點,呈現復甦趨勢,據FactSet預測,0056現階段成分股有高達84%在2024年EPS將呈正成長,平均年增率達32%,可望持續帶動0056表現。
元大投信提醒,參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。
不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。