元大高股息(0056)於7/18首次季配除息,每單位配發1元,在7/24僅5個交易日即完成填息,連續填息年數進入第13年,再創高股息ETF新紀錄。截至7/21,0056有91萬9670名投資人。
0056長期配息且填息表現優異,讓投資人感受到「以ETF取代個股」的優勢,也帶起存股領息的風潮。
過去每年除息前後的「0056現象」,包括參加除息尋求高配息率的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」,甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」,未來都能每季參與,投資人不用在「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨。
相較其他台股季配ETF平均成立年數不到2年,0056自2007年成立以來,歷經多次市場多空考驗,持續繳出亮眼的配息成績單。
除了2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外,2011年至2023年已連續13年配息,繼2021年12個交易日、2022年32個交易日完成填息,2023首次季配僅花費5個交易日即填息。
元大投信指出,愈來愈多投資人會定期依市況調整投資持股,並找到能分散單一個股風險的優質標的,來達到長期領股息的目的;相較於個股有單一公司及產業風險,0056本身持股分散,並定期依指數選股調整成分股,充分發揮ETF存股優勢。
此外,0056自2022年12月改為50檔成分股後,大幅降低單一成分股的影響力,且在台股企業配息能力大幅成長下,既有的高股息特色不變,2023年以來至六月底報酬率為29.4%,首次季配除息年化配息率5.6%亦高於長期平均。
元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」之情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。
▲圖/今周刊攝影組
0056連續13年配息與填息紀錄
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
配息率(%) | 8.8 | 5.5 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 8.2 | 5.6 |
填息天數(交易日) | 76 | 131 | 116 | 31 | 84 | 159 | 61 | 80 | 49 | 28 | 12 | 32 | 5 |
▲資料來源:元大投信,填息天數採交易日計算。
0056績效表現
近三月(%) | 近六月(%) | 近一年(%) | 近兩年(%) | 近三年(%) | 成立以來(%) |
14.9 | 29.4 | 30.0 | 7.4 | 40.1 | 183.7 |
▲資料來源:Lipper,採含息報酬計算,截至2023/6/30。(以上僅為歷史數據,不代表未來績效保證,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考,投資前請詳閱公開說明書。)