推出以來引發相當多討論的高股息ETF 00900，在募到破台股紀錄的150億之後，終於在12/22正式掛牌上市，當天開出21.4萬張的成交天量，同時打破00881在2020年底創下的紀錄。
結果剛好遇到指數在12月的成分審核，同時讓大家見識到這檔神秘的高股息ETF到底換了什麼股，結果只留下7隻，其他23檔全都刪，對！就是全部刪，毫不手軟！
結果整理完最新一期的30檔成分權重，再拿來跟0056、00878的成分一起比對，發現了幾檔有趣的標的，還抓到5隻橫跨現在、過去和未來的「高股息天菜」！
00900溢價小規模卻大爆發
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圖片截取自「柴鼠兄弟」Youtube影片
不過比較意外的是，第一天收盤時的溢價居然只有1.65%，隔天就收斂到只剩下0.46%，不過它的單位數在第一天就增加了11.8萬張，在第二天也加發了將近4萬張，所以你看它前兩天的淨值沒什麼變，但它的規模已經從掛牌前的153億，一下子就拉高到177.4億，等於是兩天就長高了24億，成長16%，速度非常驚人。
如果以00900 177億的規模，在台股原型ETF目前是排名在第六大，前面分別是192億的006208、00878和881大概是300多億，然後就是0050、0056分別是1772億和1133億。
以一檔全新的ETF來說，一掛牌就有這種規模算是相當不簡單。而且照這個速度，應該很快就會超過他們家的006208，站上規模第五大。但要超過他的對手00878可能還要一段時間。
圖片截取自「柴鼠兄弟」Youtube影片
00900揭露最新一期完整成分
除了規模，在00900掛牌之後也開始揭露持股明細，它每年調整三次，固定在4、7、12月，所以它12/22掛牌剛好就是調整好的新成分。
我們立刻把它整理出來，依照權重由高到低排列，我們比對了它上一期的30檔之後有幾個重大發現。
圖片截取自「柴鼠兄弟」Youtube影片
首先就是它這一次一共換掉了23隻，完全就是大風吹，之前看到那些國泰金、中信金、兆豐金、台泥亞泥通通不見了，只留下7隻沒有被刪掉，等於是換掉76%的成分。
我們在7隻在前面標一個「留」，包含了2357華碩、2382廣達、2458義隆；2542興富發、8299群聯、6176瑞儀、和8150南茂。
我覺得在00900這種超狂的換股規則裡面，能夠不被刷掉的，應該還是有他們在明年第一季被看好的理由，這7隻後續表現可以追蹤一下
第二個發現，是它這一期也納入航海王，包含貨櫃的萬海和散裝的慧洋KY，而且是第一和第三大權重，都在5%以上。剛好對照0056也是一檔貨櫃的長榮，加上一檔散裝的裕民。
另外一個很特別的是，它這次選了2330台積電，因為它12月這次考量到1-3月有配息的、而台積電又剛好是台股目前最指標的季配權值股，所以我覺得以後00900每逢12月的調整，台積電應該都是必選了。
當然除了台積電，在往下看還有大立光和譜瑞-KY這兩隻千金股，像這種高價股平常很難在高股息ETF的成分裡面看到，但00900好像沒有在管你這麼多，它就是敢選給你看。
再來就是友達、群創和彩晶，這面板三虎（貓？），也在這一期同時納入。
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00900、0056、00878三大高股息ETF都有選的「超級天菜」
而既然00900和0056、00878並列台股三大高股息ETF，我們當然要把這一期的30檔跟0056、00878的持股來做交叉比對。
結果這一期有13隻和0056一樣，代表這幾檔個股無論是00900根據現在、或是0056預估未來，都同時符合高殖利率的條件。
相對來講，00900和00878重疊的就比較少了，只有8檔。
最後則是00900、0056、00878這三大高股息ETF都有選的「超級天菜」，只剩下5隻，分別是友達、華碩、廣達、聯強和仁寶，其中華碩和廣達，還是上一期留下來的，真的是很強。
以上是針對00900上市和第一次成分調整的實況報導，希望可以幫助大家更認識這檔全新型態的高股息ETF，等明年4月調整的時候我們再來繼續追蹤。
00900成分分析影片
作者簡介_柴鼠兄弟
鼠：輔仁大學廣告系畢業、曾任知名媒體代理商企劃副總監
柴：淡江大學大眾傳播學系、曾任知名媒體代理商企劃經理
兩人現皆為財務獨立FIRE運動的實踐者、專職投資人、全職影像創作者、柴鼠兄弟YouTube頻道創辦人、柴鼠兄弟FB專頁管理者。
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