ChatGPT熱潮有望燒燙「台系供應鏈」　台積電、聯電、環球晶等科技股，外資按讚「優於大盤」

經濟日報記者張瀞文

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2023-03-13 17:00

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ChatGPT熱潮席捲全球，華爾街投行紛紛動員相關分析師，對所有受惠產業進行地毯式研析。摩根士丹利（大摩）、里昂、花旗、美銀、瑞信等五大外資機構近來紛紛出具最新報告，不約而同按讚台系科技鏈，看好台積電（2330）、世芯-KY、金像電等多檔個股。

外資圈認為，台系供應鏈中，如晶圓代工、特殊應用IC（ASIC）、伺服器、PCB載板、工業電腦、能源類股等，將成為「人工智慧（AI）的iPhone時刻」最大受惠產業，以台積電為首的科技股躍居外資按讚的焦點。

大摩發布報告指出，對於大中華區的半導體族群，美國投資人看法紛歧。整體來說，投資人正向看待整體股市前景，但仍會擔心產業的基本面，尤其關注下半年的復甦力道。

大摩認為，半導體的庫存天數將逐漸下滑，主要是基於三大理由：經濟重新開放、科技產品跌價、供給減少。

就大中華區的半導體族群來看，台積電仍是首選。另外，聯電及環球晶也都具備定價能力，因此都給予「優於大盤」的投資評價。

至於其他台廠，譜瑞-KY及晶心科掌握新科技趨勢，因此大摩同樣給予「優於大盤」的投資評價。世芯-KY可望受惠於中國大陸的半導體在地化，以及全球對於AI ASIC的強勁需求，也獲得「優於大盤」評等。

里昂證券發布報告表示，ChatGPT生態體系仍在初期發展階段，但繪圖處理器（GPU）族群價格已高，可放眼ASIC相關供應鏈。里昂重申「買進」AI受惠股，包括緯穎、金像電、台積電及研華等。

富比士（Forbes）報導，美銀美林策略師在全球精選出微軟、蘋果、字母、Meta等20檔ChatGPT概念股，可望受惠於AI引發的熱潮，其中，台廠有兩家入榜，即世芯-KY及台積電。

花旗證券指出，晶圓代工產業可望於第3季升溫，台積電是半導體投資首選，給予「買進」評等，預期受惠於AI應用能見度提升。在載板供應鏈中，欣興最被看好，可受惠於新伺服器平台推出。

瑞信證券也發布報告指出，ChatGPT等AI需求持續成長，將嘉惠台灣下游硬體產業。在資料中心方面，台達電是首選；在工業電腦，研華自我定位為智慧物聯網（AIoT）生態體系的資源整合者；在載板方面，AI的GPU需求高於個人電腦，景碩、南電及欣興成為關注的焦點。

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