戴爾財報顯示AI伺服器需求暢旺，市場結構傾斜於半導體股票，投資人該如何觀察AI概念股均價乖離率變化？
本期文章重點：
一、AI人工智慧充滿想像空間，台廠相關股票值得關注。
二、量化交易數據，當月均價乖離率看AI概念股。
一、AI人工智慧充滿想像空間，台廠相關股票值得關注
自2023年起，市場資金明顯聚攏在美股7大科技股之中，也因此創造了Magnificent 7的稱號，這7檔股票包含蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、微軟(MSFT)、Meta(META)、輝達(NVDA)和特斯拉(TSLA)。根據研究機構高盛統計，2023年7大科技股平均上漲71%，標普500指數中其餘493家公司平均僅上漲6%。
那麼進入2024年7大科技股表現如何呢？我們可以看到特斯拉陷入低迷，領漲股集中在輝達與Meta身上，我們的上一篇專欄文章「輝達財報驚爆全市場後，台股能否站穩萬九全看AI族群！這19檔概念股後市值得留意」曾經提到，輝達用業績證明人工智慧的前景充滿無限想像空間，AI產值規模龐大且位處高速成長階段。
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個人電腦公司戴爾於2月29日的財報顯示，「AI優化伺服器訂單季增近40%，出貨量達8億美元，且積壓訂單幾乎翻倍，截至2024會計年度末，AI伺服器的積壓訂單已達29億美元」。
再把焦點回到台北股市，同樣以2024年作為比較起點，加權指數波段漲幅逾10%，金融指數則是相對震盪整理，亮點在於電子指數漲幅近18%，尤其半導體指數更是高達25%。
藉由上述資料我們可以知道，市場結構或許不能稱為健康，並非一般所認知的「多頭市場類股齊漲」，其次在AI的助力下，台廠相關供應鏈股票真的值得投資人關注。
二、量化交易數據，當月均價乖離率看AI概念股
想要搶搭AI行情，上一篇專欄文章「輝達財報驚爆全市場後，台股能否站穩萬九全看AI族群！這19檔概念股後市值得留意」曾經提到，可以參考軟體公司整理過的現成分類，例如XQ全球贏家就包含這樣子的功能：
在XQ全球贏家置頂上方的報價 -> 台股精選報價 -> 概念股報價，就可以看到「輝達AI概念股」，在這個族群中總計有44檔個股，我們可以再藉由量化數據做研判。
舉例來說可以計算當月均價乖離率作為研判依據，所謂當月均價是指該月份經過n個交易日，就計算n日平均收盤價，例如已經過3個交易日就計算3日均價、8個交易日就計算8日均價，再以當日收盤價計算乖離率，最終結果如表格所示。
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我們可以看到，排序前15檔個股的當月均價乖離率變化(3/1、3/6、3/8共3天為範例)，其中3/1當日所有個股皆為0%均價乖離，主因就是只有1個交易日，當然不會有乖離產生，也是這個量化方式的精隨所在，讓所有個股站在相同起跑點，不受久遠資料的影響，投資朋友也可以發現，隨著時間推移，部分個股變化不大，部分個股轉強乖離擴增可以多加留意。
我們的專欄一直以來都是提供量化數據，客觀評論市場動態發展，同時提醒不能忽略風險，AI類股的成長性大，但市場結構不能稱為健康，切勿將雞蛋放在同一個籃子，金融市場免不了就是會有意想不到的狀況發生。（以上客觀論述，不作為投資買賣建議，請自行判斷風險）
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