半導體廠老總問能放空？陸行之回「你送死啊」…創10年新高的一堆：台積電等15家要面壁檢討

胡肇芳整理

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2023-12-18 17:15

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美股主要指數上周五(12/15)大多收紅，道瓊連3日創歷史高點，費城半導體指數也登上歷史收盤新高。對此，知名半導體分析師陸行之周一(12/18)在臉書發文表示，2024年可以下一個「飆」字，但也直言有15家「管理層要面壁檢討，有沒有可能補漲追上來的公司？」，其中就包括台積電。

陸行之在臉書表示，費城半導體指數在上週創歷史新高了，之前接受《今周刊》專訪，就給2024年下一個「飆」字，但很多人問他，基本面還這麼差，怎麼半導體股這麼強？

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陸行之說，基本面這麼差，股價在1年前頻頻破底時，就在反應了，現在在反應明年基本面復甦，各種題材都有，是真是假就看未來半年各方產業研究的功力了。

陸行之還透露，半年前有1家半導體小廠總經理問他，要放空哪家公司，還說基本面實在太差了，他回「你送死哈」而阻止了他放空，到現在那位經理還沒請他吃飯表達感謝，「以後提問前要先收費」。

陸行之指出，費半成分股中，值得注意的是到底除了大家都知道的龍頭Nvidia(輝達)之外，還有誰是領頭羊已經創10-20年新高？誰是落後的公司？投資人及分析師是不是該問問公司管理層是否該檢討改進？是否哪些決策錯誤？還是賴給大環境不佳，產品組合轉換太慢，中美技術戰影響呢？

陸行之也整理目前破10年新高的領頭羊，為Nvidia(輝達)、Amkor(艾克爾，以前沒人關注的公司，因為搶到一些台積電之前獨家在弄的CoWoS就差這麼多)、KLA(科磊)、Broadcom(博通)、Monolithic Power、Rambus、Lam research(科林研發)、ADI。

此外，跟費半表現沒差太多的，即將要創高的公司，陸行之點名以下公司：德州儀器、AMD(超微)、Axcelis technologies、應用材料、Microchip、NXP semi。

最後，陸行之點名，管理層要面壁檢討，有沒有可能補漲追上來的公司？包括Qorvo、Skyworks、Intel(英特爾)、Entegris、Marvell、Wolfspeed、Globalfoundries(格羅方德)、On semi、Qualcomm(高通)、Teradyne、Coherent、ASML(艾司摩爾)、Micron(美光)、Lattice、TSM(台積電)。