元大高股息(0056)於週五(28日)公告,第三季配息金額為1.07元、殖利率衝上10.4%,未來將在7月12日公告第二階段的確定配息金額,並在7月16日除息。
想參與配息的投資人,最晚要在7月15日前買進並持有,配息發放日則在8月9日。
0056連續配息且填息 已進入第14年
今年以來高股息ETF持續高度成長,0056規模於6月19日突破3000億元新高。
作為台灣第一檔高股息ETF,0056長期運營穩定,連續配息且填息年度進入第14年,在今年上半年,連續兩季上演除息僅7個與13個交易日即填息的紀錄。
隨著台股企業成長,0056的股息金額呈現增長趨勢,以2023年全年每股配息2.2元來看,已是成立初期的2倍以上。今年前3季配息金額則分別為0.7、0.79以及1.07元,合計共2.56元,累積配息已經高於去年整年。
元大投信指出,0056追蹤的臺灣高股息指數為市場唯一採「預測未來1年現金股息殖利率高低」選股,基於現金股息發放與企業營運相關,成分股亦隱含成長因子。
臺灣高股息指數反映高息特色,也可望持續具備成長性
據國發會6月27日公布資料,本次景氣對策信號分數波段以2023年2月為最低點,至2024年4月重返黃紅燈,5月並續亮,臺灣高股息指數在反映高息特色的同時,可望持續具備成長性。
依元大投信官網揭露至6月27日,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為11.09元,較2023 年底的7.62元成長逾45%,包含股息收入的可分配收益則達4.93元,提供未來配息基礎。
0056至今年第二季累計配息23.04元,已接近發行價格25元,超越後將為首檔達成此存股目標的高股息ETF。
不過,元大投信也提醒,參加ETF配息時要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。