在權值股領軍及第一季業績普遍優於預期下，台股又創歷史新高，五二○行情亮麗演出，一掃四月大跌千點的陰霾。
兩位專研財報的達人雷浩斯與孫慶龍，透過剛出爐的財報，發掘具長線漲升潛力的標的，提供投資人參考。
雷浩斯》拉高現金比 準備低接五大類好股
即使台股登上二萬一千點，價值投資達人雷浩斯，對長線後市依然看好，他分析，這波大多頭的資金是在五大區塊輪漲，包括台積電與其供應鏈、AI相關，重電、軍工等政策重心股，金融、營建、航運等績優非電子股，最後一塊則是短短一季就募集到二千多億元的高股息ETF。
景氣轉好、資金充沛，所以本波台股是「景氣＋資金」齊發，威力當然驚人。不過，指數一路急行到此，且多數企業的第一季獲利雖然超出預期，「但股價漲得更超出預期」，相對偏高的本益比，提高了後市修正的機率，畢竟「漲多就是最大的利空」。
因此，目前雷浩斯已提高現金比率到五成以上，並預估在美國總統大選前，台、美股應會出現新一波長線買點，屆時若本益比修正到合理區間內，會再次買好買滿。
世芯有亞馬遜注資利多 宏碁受惠 AI PC
買什麼？雷浩斯以台積電＋AI兩大區塊為首選。其中優先關注世芯－KY，世芯－KY是特殊應用IC（ASIC）的IC設計服務廠，去年起搭上國際大廠自製AI晶片風潮，業績與股價都大幅成長，登上台股股王寶座。
近期世芯－KY公告，亞馬遜參與其私募案，讓雷浩斯對世芯－KY後市更具信心，世芯－KY這兩年主要就是受惠於亞馬遜七奈米製程AI晶片案，目前亞馬遜對其營收貢獻度超過一半。參與私募後，將更有效強化兩家的合作關係，進一步提升世芯－KY的獲利。
雷浩斯預估，世芯－KY今年EPS約有九十元，若本益比降到二十倍以下，就是長線的絕佳買點，他並預估，隨著與亞馬遜的合作更緊密，明後年世芯－KY都將有三成以上的成長，本益比將重返三十倍以上、甚至更高，仍是AI時代台股的代表。
除了ASIC與伺服器相關以外，雷浩斯還看好AI PC/NB的應用，六月初即將舉辦的台北COMPUTEX展，也將AI PC納入重點項目。隨著晶片運算、散熱等技術的進步與穩定，AI伺服器組裝曾遇到的問題，在PC上將獲得解決，因此他預料AI PC量產速度將加快，龐大商機明年可望點燃。
