今周刊：台積電(2330)10月營收創單月新高紀錄，帶動上週五(11/10)ADR大漲6.35%走揚，美股四大指數也在美債殖利率穩定下全面噴發，台股週一(11/13)開盤果如預期，跳空飆漲超過278點，最高來到16961.02點直逼萬七關卡。近午盤台股仍大漲近160點，在16850附近高檔震盪。
而台積電挾利多，一度站上580元關卡大漲23元，漲幅一度超過3%，近午盤約漲16元，於572元附近游走，至11點已爆量逾2.9萬張，已超過上周五成交量。
台積電10月營收創單月新高紀錄，帶動ADR走揚，美股10日緊接著送大禮，四大指數在美債殖利率穩定情況下全面噴發，帶動台指期電子盤率先站上「萬七」大關，加上摩根士丹利看好智慧機進入復甦階段，利多三箭齊發，台股13日開盤跳空跟進，順勢炒熱年末行情。
晶圓代工龍頭台積電公告10月營收刷新單月歷史新高，呼應對AI需求暢旺的基本論調，同時，市場也開始正面看待智慧機、PC表現趨穩，基本面利多逐漸抬頭。台積電ADR挾營收創高強勢表現，伴隨美股大噴發，終場大漲6.35％，台積電13日開盤成引領台股上攻第一要角。
瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞說，從庫存趨於正常開始，預期晶圓代工產業循環未來半年內將浮現向上拐點，台積電挾3奈米製程量產、無晶圓廠回補庫存、生成式AI動能向上、英特爾委外代工商機等四大利多，2024年營收年增率上看20％。
中信投顧說明，2024年全球復甦軌跡較預期緩和，惟台積電3奈米製程領先，加上潛在的邊緣AI商機，助2024年營運復甦。
美國聯準會主席鮑爾潑降息期望冷水，美國10年期公債殖利率10日無太大變化，美股四大指數趁債市風平浪靜發起旋風式強漲，道瓊、那斯達克、S&P 500、費城半導體指數單日分別上漲1.15％、2.05％、1.56％、4.04％。得益於美股猛烈攻勢帶動，台指期夜盤大漲287點、漲幅1.72％，來到17,019點，為台股加權指數13日重回「萬七」大關帶來好兆頭。
除半導體龍頭台積電登高、美股帶領台股的雙重效益，沉寂許久的智慧機亦開始浮現基本面翻揚的利多，得外資大篇幅關注，多頭資金若能重新同步聚焦供應鏈，或有機會將台積電大漲氣勢延續到其他科技類股。
摩根士丹利證券最近將研究資源高度聚焦智慧機供應鏈，指出雲端AI在2023年靠著chatGPT成為主流，看好邊緣AI將成下一個大趨勢（next big thing），且推動智慧機新產品循環；另去庫存告一段落、急單湧現，加上華為重新返回市場等因素，均可望驅動智慧機產業的周期性復甦。
大摩定調，隨智慧機產品升級、邊緣AI商機湧現，將帶起智慧機產業多年成長。現在就是買進智慧機供應鏈的好時機。全球有14檔優質股獲大摩點名看好，台廠由全球晶圓代工龍頭台積電、IC設計領頭羊聯發科代表，強占兩席。
本文授權自工商時報，原文見此。
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