在今天看見明天
熱門: 0056 0050 輝達 00878 00940

台股萬三保衛戰開打! 9月再探今年新低 散戶如何在跌勢中提高勝率 化大賠為小賠?

台股萬三保衛戰開打! 9月再探今年新低 散戶如何在跌勢中提高勝率 化大賠為小賠?

2022-09-29 11:27

編按:美國10年期公債殖利率升破4%後小幅回落,美股4大指數周三(9/28)展開反彈,道瓊、S&P 500指數更終結連6黑,帶動台股周四(9/29)開盤即大漲超過160點、先收復13600關卡,電金傳產類股齊揚,台積電站回440元之上最高來到443.5元,昨天最弱勢跌停的長榮航(2618)也以上漲2%開出,近午盤也維持漲近百點,來到13550點附近。

股市反彈大漲、台幣兌美元匯率今天以31.83元開盤,升值4.1分。國安基金操盤手、財政部次長阮清華認為,近日台股破底主因,應該是烏克蘭入俄公投升高國際衝突情勢所導致的。

而勞動基金運用局也公告,將辦理招標新舊制勞退基金的台股投資委外代操,資金額度最多700 億元,預計年底前決標,也就是最快今年底這筆資金就能進場護台股。

台灣在9/29創下今年以來新低13462.57點,代表散戶資金動能的融資餘額與維持率,9/26當日的融資餘額較前一日大減66.95億元,大盤融資維持率則是接近140%。

從融資餘額與維持率來看,都明顯感受到市場的人氣資金潰散,萬三能否守住?散戶如何在跌勢中提高勝率,化大賠為小賠呢?

 

「漲時用錢堆,下跌用風吹」

 

「漲時用錢堆,下跌用風吹」,中秋節過後的下跌,更能明顯感受到這風吹的力量。

 

看著股價呈現拋物線往下墜的時候,不管財報有多好、EPS賺多少錢、或是每個月營收年增率有多高,都無法撫平看到未實現損失而受創的心,最後終於承受不了赤字逐漸擴大的恐懼,或是再也不想接到營業員打電話來追繳融資保證金,無計可施之下,只能按下賣出鍵砍掉重練。

 

當想賣的人越來越不計價砍出,想買的人遲遲不敢進場交易,又或是只願意用很低的價格來承接,自然股價走勢就容易往下跌。

 

而在這下跌的過程中,即使一度有買盤讓股價反彈,但最後還是有更大的賣壓湧現,最終形成股價持續下跌的趨勢。

 

 

還記得上禮拜,我們談到投資的資金要能累積成長,就要經常做到大賺小賠,而要能大賺小賠的要點有三:(1)提高勝率、(2)提高益損比、(3)貫徹執行力。

 

一、提高勝率

 

要做到提高勝率,就要如道現行走勢為何?漲勢、漲勢中的回檔、整理勢、跌勢、跌勢裡的反彈,每種走勢的操作方式都不一樣,如果誤判大勢而進場買賣的話,所得到的結果往往都不甚理想。

 

此時投資人不妨對照上圖,看看自己所關注的股票現行走勢為何?冷靜思考未來該怎麼做,才能提高自己的勝率。

 

二、提高益損比

 

如果大勢真的不好,就必須慎選出手的點位,找益損比高的位置才出手。

 

(1)益損比的觀念

 

一般來說,益損比沒有5:1不進場,如果真的很想進場的話,至少也要有3:1才考慮。所謂益損比沒有5:1不進場,是事前預估獲利的幅度比預估願意虧損的幅度至少有5倍以上,才會進場操作。

 

假設益損比僅有1:1,在沒有技術的參考下,賺賠的機率也是1:1,長久下來雖然沒賺也沒賠,但畢竟耗損了資金機會成本,整體來說還是賠的。但如果每筆單進場的益損比是5:1的話,縱然賺賠的機率僅為1:1,長久下來大賺小賠,整體資金仍舊是成長的。

 

(2)益損比的設法

 

那如何知道益損比的設法呢?這就要再回歸技術層面來討論。

 

「週線看大勢,日線尋幅度,小時找撐壓,刻分進出點」;由週線定出現行的大趨勢後,便可再以日線探知未來可能延伸的漲跌幅度,並大致規劃出進場的點位、停損的價位,從而計算出益損比。

 

但此時若能再搭配小時線找出日日流程間的撐壓點位,最後以刻分線觀察當下流程間買賣力道的強弱對比,往往可讓操作者買賣到該波段幾乎接近完美的轉折價位,當可以買賣在漲跌波段的轉折價位時,益損比經常高達10甚至20倍以上。

 

買賣在高益損比的點位,便是將自己放在幾乎不敗之地,因為買賣點位益損比極高,縱然操作者的運氣極差,作十錯九,但因為每次操作的益損比都很高,只要行情作對一次,前面九次的虧損都會被彌補回來。

 

因此,在進場買賣前,事先設計出益損比高的進場點位,是ㄧ件重中之重的功課。

 

以上是有關大賺小賠的方法介紹,更多有關心態觀念、技術技巧、資金控管的主題,都在新書『走進K線女王的交易室』中有詳盡的介紹。

 

想進一步了解純K線交易技術,歡迎加入KandleChart  K線交易室的FB社團。

 

作者簡介:鄭雅瑄

純K線的技術分析來觀察台股動向

FB社團:KandleChart K線交易室

今周學堂課程:https://btschool.businesstoday.com.tw/course/detail/477

 

經歷:

KandleChartK線交易室創辦人

歐洲期貨交易所交易員培訓講師

今周學堂講師

延伸閱讀
都說今年少年股神大翻船 ...... 想要提高勝率、大賺小賠? 兩大心法在這裡
都說今年少年股神大翻船 ...... 想要提高勝率、大賺小賠? 兩大心法在這裡

2022-09-21

大家都想在股市賺錢 如何才能一直大賺小賠? 進場前就要有「這些」心態及觀念
大家都想在股市賺錢 如何才能一直大賺小賠? 進場前就要有「這些」心態及觀念

2022-09-15

台股9月大回檔 若抓出逆勢抗跌股 如何做錯時少賠、做對時海撈一波?
台股9月大回檔 若抓出逆勢抗跌股 如何做錯時少賠、做對時海撈一波?

2022-09-08

市值型選0050、高股息存00878...4年績效大PK,竟差不到1%!價差股息都賺,為何不愛0056?達人這樣說
市值型選0050、高股息存00878...4年績效大PK,竟差不到1%!價差股息都賺,為何不愛0056?達人這樣說

2024-11-29

台塑四寶跌破40元啟示!你還相信買0050不如買台積電?施昇輝:我買這2支ETF「風險最低的投資」
台塑四寶跌破40元啟示!你還相信買0050不如買台積電?施昇輝:我買這2支ETF「風險最低的投資」

2024-12-17